中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)


中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告

〔2012〕5號(hào)





　 為進(jìn)一步提高證券投資基金（以下簡稱基金）信息披露質(zhì)量，推進(jìn)基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語言）應(yīng)用工作，我會(huì)制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》（以下簡稱《凈值公告XBRL模板》），現(xiàn)予公告，自2012年5月1日起施行，請(qǐng)各基金管理公司和托管銀行遵照?qǐng)?zhí)行。

　 《凈值公告XBRL模板》發(fā)布之后，基金管理公司須在對(duì)外公開披露以及向我會(huì)報(bào)備的基金凈值公告中應(yīng)用。基金管理公司應(yīng)在凈值公告披露當(dāng)日上午9時(shí)之前，向我會(huì)電子數(shù)據(jù)報(bào)送平臺(tái)（data.csrc.gov.cn）的“基金XBRL信息接收系統(tǒng)”，報(bào)備基金凈值公告的XBRL文檔。我會(huì)接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網(wǎng)站（fund.csrc.gov.cn）對(duì)外展示，各公司應(yīng)確保報(bào)備信息的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，各托管銀行應(yīng)確保復(fù)核信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。


　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一二年三月十六日　




附件：《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》.doc



證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)《凈值公告》

目 錄

§1 非貨幣市場基金封閉期內(nèi)凈值公告/非貨幣市場基金開放日凈值公告/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
§2 貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節(jié)假日收益公告
§3 貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
§4 分級(jí)基金上市前每周凈值公告/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告/分級(jí)基金上市后證券市場交易日凈值公告


§1 非貨幣市場基金封閉期內(nèi)凈值公告
/非貨幣市場基金開放日凈值公告
/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
（0002）

估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期 ：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱 （0009）
基金簡稱 （0011）
基金主代碼 （0012）
交易代碼 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代碼 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代碼 （1744）
基金資產(chǎn)凈值 （0505）
基金份額凈值 （0506）
基金份額累計(jì)凈值 （0508）
價(jià)值增長線/價(jià)值增長線累計(jì)數(shù)值/動(dòng)態(tài)資產(chǎn)保障線 （1745）/（1750）/（1751）
下屬各類別基金的基金簡稱 （0011） （0011） （0011）
下屬各類別基金的交易代碼 （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015）
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 （0505） （0505） （0505）
下屬各類別基金的份額凈值 （0506） （0506） （0506）
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 （0508） （0508） （0508）
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日 分紅金額
（單位：元/10份基金份額） 其他事項(xiàng)說明
（2836）
（場內(nèi)） （2759）
（場外） （2641） （2931）
注：（1748）

§2 貨幣市場基金封閉期收益公告
/貨幣市場基金節(jié)假日收益公告
（0002）

封閉期/節(jié)假日期間/最近一周 ：××××年××月××日（2020）至××××年××月××日（2021）
估值日期 ：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱 （0009）
基金簡稱 （0011）
基金主代碼 （0012）
交易代碼 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代碼 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代碼 （1744）
封閉期最后一日的基金資產(chǎn)凈值 （0505）
封閉期/節(jié)假日期間每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 （0339）
封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日的7日年化收益率 （0341）
下屬各類別基金的基金簡稱 （0011） （0011） （0011）
下屬各類別基金的交易代碼 （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015）
封閉期最后一日下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 （0505） （0505） （0505）
封閉期/節(jié)假日期間下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 （0339） （0339） （0339）
封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341）
基金資產(chǎn)凈值 （0505）
合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 （0339）
7日年化收益率 （0341）
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 （0505） （0505） （0505）
最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 （0339） （0339） （0339）
下屬各類別基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341）
注：（1748）


§3 貨幣市場基金開放日收益公告
/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
（0002）

估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱 （0009）
基金簡稱 （0011）
基金主代碼 （0012）
交易代碼 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代碼 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代碼 （1744）
基金資產(chǎn)凈值 （0505）
每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 （0339）
7日年化收益率 （0341）
下屬各類別基金的基金簡稱 （0011） （0011） （0011）
下屬各類別基金的交易代碼 （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015）
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 （0505） （0505） （0505）
下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 （0339） （0339） （0339）
下屬各類別基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341）
注：（1748）

§4 分級(jí)基金 上市前每周凈值公告
/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告
/分級(jí)基金上市后證券市場交易日凈值公告
（0002）

估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金額單位：××元
基金名稱 （0009）
基金簡稱 （0011）
基金主代碼 （0012）
交易代碼 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代碼 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代碼 （1744）
基金資產(chǎn)凈值 （0505）
基金份額凈值 （0506）
基金份額累計(jì)凈值 （0508）
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 （0011） （0011） （0011）
下屬分級(jí)基金的交易代碼 （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015）
下屬分級(jí)基金的份額參考凈值 （1746） （1746） （1746）
下屬分級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值 （1747） （1747） （1747）
基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明 （2931）
注：（1748）